尊敬的委托人(rén)/投資人(rén):
“益亨投資瑞琪1号證券投資基金”于2016年(nián)7月11日(rì)成立運作(zuò),基金淨值穩定增長,至2019年(nián)3月26日(rì),本基金單位淨值爲1.209。根據基金合同相(xiàng)關約定,可(kě)進行收益分(fēn)配。本基金以2019年(nián)3月26日(rì)單位淨值爲基準,進行收益分(fēn)配。(分(fēn)紅(hóng)除權日(rì)爲2019年(nián)4月2日(rì))此次收益分(fēn)配采用現金分(fēn)紅(hóng)的方式進行,收益分(fēn)配後當日(rì)單位淨值回歸1元。
(益亨投資瑞琪1号開放(fàng)申購(gòu)贖回日(rì)爲每月10日(rì),如(rú)遇非交易日(rì)則順延)
特此公告。
廈門萬利泰達投資管理有限公司
2019年(nián)4月3日(rì)
益亨投資版權所有