“益亨投資愛德力1号私募證券投資基金”收益分(fēn)配方案公告
2023.05.05
尊敬的基金投資人(rén):
"益亨投資愛德力1号私募證券投資基金"于2020年(nián)4月21日(rì)成立運作(zuò),基金淨值穩定增長,根據《基金合同》的約定,管理(lǐ)人(rén)在基金資産取得(de)收益後,向基金份額持有人(rén)分(fēn)配收益。
本次單位分(fēn)紅(hóng)比例爲10%
分(fēn)配基準日(rì):2023年(nián)04月26日(rì)
權益登記日(rì):2023年(nián)04月28日(rì)
除權除息日(rì):2023年(nián)04月28日(rì)
紅(hóng)利發放(fàng)日(rì):2023年(nián)05月05日(rì)
(益亨投資愛德力1号開放(fàng)申購(gòu)日(rì)爲每月15日(rì),如(rú)遇非交易日(rì),則順延至下一個交易日(rì))
特此公告
廈門萬利泰達投資管理有限公司
2023年(nián)05月06日(rì)