“益亨投資瑞琪3号私募證券投資基金”收益分(fēn)配方案公告
2023.05.23
尊敬的基金投資人(rén):
"益亨投資瑞琪3号私募證券投資基金"于2019年(nián)11月04日(rì)成立運作(zuò),基金淨值穩定增長,根據《基金合同》的約定,管理(lǐ)人(rén)在基金資産取得(de)收益後,向基金份額持有人(rén)分(fēn)配收益。
本次單位分(fēn)紅(hóng)比例爲12.5%
分(fēn)配基準日(rì):2023年(nián)5月15日(rì)
權益登記日(rì):2023年(nián)5月18日(rì)
除權除息日(rì):2023年(nián)5月18日(rì)
紅(hóng)利發放(fàng)日(rì):2023年(nián)5月22日(rì)
(益亨投資瑞琪3号開放(fàng)申購(gòu)日(rì)爲每月20日(rì),如(rú)遇非交易日(rì),則順延至下一個交易日(rì))
特此公告
廈門萬利泰達投資管理有限公司
2023年(nián)5月23日(rì)