尊敬的委托人(rén)/投資人(rén):
“益亨價值證券投資集合資金信托計(jì)劃”于2013年(nián)8月23日(rì)成立運作(zuò),基金淨值穩定增長,至2015年(nián)9月10日(rì),本信托計(jì)劃單位淨值爲1.216564。依信托合同約定,信托單位淨值超過1.1元,可(kě)進行收益分(fēn)配。經本公司向廈門(mén)國(guó)際信托有限公司申請(qǐng),本信托計(jì)劃以2015年(nián)9月10日(rì)信托單位淨值爲基準,進行第二次收益分(fēn)配。此次收益分(fēn)配采用現金分(fēn)配的形式進行,信托收益分(fēn)配後當日(rì)信托單位淨值回歸1元。
特此公告。
廈門萬利泰達投資管理有限公司
2015年(nián)9月10日(rì)
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